Экспресс
15 000 ₽
Срок: 3 дня
- Доходы, расходы и денежный поток
- Основные допущения
Небольшое серийное производство
Увидеть кассовый разрыв до запуска.
Связываем продажи, загрузку и платежи в проверяемую модель.
Финансовая модель / денежный потокЯнварь — июнь · тыс. ₽
Начальный остаток500
Минимальный остаток−350
Остаток на конец июня350
Голубые столбцы — поступленияСерые — выплатыКрасная зона — кассовый разрыв
| тыс. ₽ | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления | 200 | 250 | 450 | 650 | 800 | 950 |
| Выплаты | 400 | 700 | 650 | 500 | 550 | 650 |
| Остаток | 300 | -150 | -350 | -200 | 50 | 350 |
ФинмодельЧто получает заказчик
Цена и сроки
Для банка
40 000 ₽
Срок: 1–2 недели
- Модель финансирования и платежей
- Сценарии и чувствительность
- Пояснения к расчётам
Для инвестора
75 000 ₽
Срок: 2–3 недели
- Модель проекта и сценарии
- Оценка доходности и рисков
- Материалы для обсуждения инвестиций
Оплата: по этапам 50/50.
Срок — ориентир, точный фиксируем в договоре. Итоговую стоимость и состав работ согласуем по исходным данным.
Обсудить задачуЗадача
Условный собственник планирует запуск цеха. Прибыль в плане есть, но материалы приходится оплачивать раньше, чем покупатель заплатит за продукцию. Нужна модель, которая показывает движение денег и позволяет менять ключевые предположения.
Что сделали
От исходных данных до материалов для решения.
Собрали предпосылки
Зафиксировали объём продаж, цену, переменные расходы и график платежей.
Связали расчёты
Собрали помесячные доходы, расходы, инвестиции и денежный поток.
Проверили сценарии
Изменили загрузку и сроки оплаты, чтобы показать чувствительность результата.
Передали модель
Подготовили файл с формулами, словарь допущений и инструкцию по обновлению.
Модель с прозрачными предпосылками
В этом сценарии заказчик получает:
- Редактируемая таблица с формулами
- Базовый и стрессовый сценарии
- Дашборд денег и перечень ключевых допущений
Технологии и границы
Передаём Excel-модель со связанными формулами и допущениями. Остаток каждого месяца равен предыдущему остатку плюс поступления минус выплаты. Налоги и кредитный график уточняем по исходным данным.
Есть похожая задача?
Подготовьте исходные документы и желаемый результат.